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Foro de DIA
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DIA
Se me sonrojan los ojos de verla cotizar a estos niveles después de haber estado en la mierda absoluta años
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Ojala veamos niveles superiores y por no soñar con un subida como la del año pasado entre este y el próximo año.
A ver si aguanto la presión de verder
A ver si aguanto la presión de verder
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Un saludo os sigo leyendo a 4 aproximadamente que escribimos en este foro...contra menos mejor...sino la cosa se demanda.
Estuve en Técnicas y era parecido...gente maja y tranquila sin meter mierda.
Vamos DIA!!!
Estuve en Técnicas y era parecido...gente maja y tranquila sin meter mierda.
Vamos DIA!!!
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Antes de resultados muy cerca de 42€ ya lo veréis
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Buenas ..lo que estamos viendo es la consolidación de Dia como un proyecto a largo plazo, y no una operación de "maquillaje" para vender rápido.
?Mantener una inversión durante 15 o 20 años en el sector del retail es una estrategia de "socio industrial", y LetterOne está demostrando que ese es su papel por varias razones de peso: tras 7 años saneando...
?1. El ciclo de inversión "Creciendo cada día" (2025-2029)
?La empresa acaba de arrancar un plan estratégico que no termina hasta 2029. Nadie invierte 900 millones de euros (unos 150-180 millones anuales) solo en España para irse al año siguiente.
?Aperturas masivas: El objetivo es abrir más de 300 nuevas tiendas de aquí a 2029.
?Logística: Han destinado 70 millones de euros solo a renovar su red de almacenes para ser más eficientes que nunca.
?Mantener una inversión durante 15 o 20 años en el sector del retail es una estrategia de "socio industrial", y LetterOne está demostrando que ese es su papel por varias razones de peso: tras 7 años saneando...
?1. El ciclo de inversión "Creciendo cada día" (2025-2029)
?La empresa acaba de arrancar un plan estratégico que no termina hasta 2029. Nadie invierte 900 millones de euros (unos 150-180 millones anuales) solo en España para irse al año siguiente.
?Aperturas masivas: El objetivo es abrir más de 300 nuevas tiendas de aquí a 2029.
?Logística: Han destinado 70 millones de euros solo a renovar su red de almacenes para ser más eficientes que nunca.
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.2 Después de casi una década perdiendo dinero y reestructurando la deuda, Dia ha empezado a dar beneficios netos positivos (en 2025 facturaron más de 7.000 millones de euros con un crecimiento del 11%).
?Para LetterOne, ahora Dia es una máquina de generar caja.
?El plan incluso menciona la posibilidad de repartir dividendos próximamente. Si la empresa te da dinero cada año, ¿para qué vender el activo que tanto te costó arreglar?
?3. El dominio de la "Última Milla"
?En 2026, el valor de Dia no son solo sus estanterías, sino su ubicación. Mientras Mercadona o Lidl sufren para encontrar locales en el centro de las ciudades, Dia ya está allí.
Esto los posiciona como los reyes del comercio online rápido (entregas en menos de 1 hora), un mercado que seguirá creciendo los próximos 20 años.
?Para LetterOne, ahora Dia es una máquina de generar caja.
?El plan incluso menciona la posibilidad de repartir dividendos próximamente. Si la empresa te da dinero cada año, ¿para qué vender el activo que tanto te costó arreglar?
?3. El dominio de la "Última Milla"
?En 2026, el valor de Dia no son solo sus estanterías, sino su ubicación. Mientras Mercadona o Lidl sufren para encontrar locales en el centro de las ciudades, Dia ya está allí.
Esto los posiciona como los reyes del comercio online rápido (entregas en menos de 1 hora), un mercado que seguirá creciendo los próximos 20 años.
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LetterOne sabe que en España la población está envejeciendo y las familias son cada vez más pequeñas. Esas personas no quieren ir en coche a un gran centro comercial el sábado; quieren bajar a la esquina cada dos días. Dia es el dueño de esa "esquina", y eso es un negocio seguro para las próximas dos décadas.
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1. El éxito de la Marca Propia (Marca Dia)
?En Argentina, la marca propia de Dia ha alcanzado un estatus de "culto". Mientras que en otros países la marca blanca se ve como una opción de ahorro, en Argentina muchos de sus productos (como sus famosas patatas en tubo o sus galletas) tienen fanáticos reales.
?Margen de beneficio: Al vender un porcentaje tan alto de productos propios, Dia controla toda la cadena de valor, protegiéndose mejor de la inflación que sus competidores.
?En Argentina, la marca propia de Dia ha alcanzado un estatus de "culto". Mientras que en otros países la marca blanca se ve como una opción de ahorro, en Argentina muchos de sus productos (como sus famosas patatas en tubo o sus galletas) tienen fanáticos reales.
?Margen de beneficio: Al vender un porcentaje tan alto de productos propios, Dia controla toda la cadena de valor, protegiéndose mejor de la inflación que sus competidores.
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2. Resiliencia en entornos de crisis
?LetterOne valora enormemente a Dia Argentina porque es una operación "todoterreno".
?El equipo directivo en Argentina es experto en gestionar negocios con alta inflación y volatilidad económica.
?Han perfeccionado un sistema de precios dinámicos y promociones relámpago que mantienen las tiendas llenas incluso en los peores ciclos económicos del país.
?LetterOne valora enormemente a Dia Argentina porque es una operación "todoterreno".
?El equipo directivo en Argentina es experto en gestionar negocios con alta inflación y volatilidad económica.
?Han perfeccionado un sistema de precios dinámicos y promociones relámpago que mantienen las tiendas llenas incluso en los peores ciclos económicos del país.
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3. El modelo de Franquicias
?A diferencia de España, donde Dia es dueña de muchas de sus tiendas, en Argentina han potenciado muchísimo el modelo de franquicia.
?Bajo riesgo para LetterOne: El franquiciado local pone el esfuerzo y conoce el barrio, mientras que Dia pone la marca, la logística y los productos.
?Expansión rápida: Esto permite abrir tiendas a una velocidad que los grandes hipermercados no pueden seguir. Aunque han cerrado algunas.
?A diferencia de España, donde Dia es dueña de muchas de sus tiendas, en Argentina han potenciado muchísimo el modelo de franquicia.
?Bajo riesgo para LetterOne: El franquiciado local pone el esfuerzo y conoce el barrio, mientras que Dia pone la marca, la logística y los productos.
?Expansión rápida: Esto permite abrir tiendas a una velocidad que los grandes hipermercados no pueden seguir. Aunque han cerrado algunas.
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Pilar Estratégico Situación en Argentina
Cuota de Mercado Son líderes absolutos en el formato de proximidad en Buenos Aires y alrededores.
Inversión Han invertido más de 100 millones de dólares recientemente para renovar su red de frío y logística.
Digitalización La App de Dia en Argentina es una de las aplicaciones de retail más descargadas y utilizadas para el ahorro diario.
Cuota de Mercado Son líderes absolutos en el formato de proximidad en Buenos Aires y alrededores.
Inversión Han invertido más de 100 millones de dólares recientemente para renovar su red de frío y logística.
Digitalización La App de Dia en Argentina es una de las aplicaciones de retail más descargadas y utilizadas para el ahorro diario.
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Si LetterOne quisiera vender, ya lo habría hecho cuando la situación en Argentina era más inestable. Al quedarse y seguir invirtiendo allí en 2025 y 2026, están confirmando que confían en que el modelo de "supermercado de descuento de proximidad" es el ganador del futuro.
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Sin embargo, para LetterOne, Argentina no es una pérdida, sino una mina de oro operativa por estas razones:
?1. La diferencia entre "Pérdida Contable" y "Ganancia Real"
?Debido a las normas contables internacionales (NIC 29), Dia tiene que ajustar sus balances por la hiperinflación en Argentina. Esto a menudo genera una "pérdida contable" en los informes globales del grupo en euros, aunque la filial argentina esté ganando muchísimos pesos y funcionando muy bien.
?En el día a día: Dia Argentina es una de las unidades de negocio más rentables del grupo en cuanto a margen operativo (EBITDA). Es decir, el negocio de vender comida allí funciona de maravilla, aunque luego el cambio a euros "ensucie" el balance final.
?1. La diferencia entre "Pérdida Contable" y "Ganancia Real"
?Debido a las normas contables internacionales (NIC 29), Dia tiene que ajustar sus balances por la hiperinflación en Argentina. Esto a menudo genera una "pérdida contable" en los informes globales del grupo en euros, aunque la filial argentina esté ganando muchísimos pesos y funcionando muy bien.
?En el día a día: Dia Argentina es una de las unidades de negocio más rentables del grupo en cuanto a margen operativo (EBITDA). Es decir, el negocio de vender comida allí funciona de maravilla, aunque luego el cambio a euros "ensucie" el balance final.
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2. Cuota de mercado imbatible
?En Argentina, Dia ha logrado algo que no tiene en España: un liderazgo absoluto en proximidad.
?En Buenos Aires, hay barrios donde la única opción de compra moderna es un Dia.
?Han logrado que el cliente argentino sea extremadamente fiel a su marca blanca (los "Expertos en Ahorro"), lo que les permite mantener márgenes incluso cuando hay crisis de consumo.
?En Argentina, Dia ha logrado algo que no tiene en España: un liderazgo absoluto en proximidad.
?En Buenos Aires, hay barrios donde la única opción de compra moderna es un Dia.
?Han logrado que el cliente argentino sea extremadamente fiel a su marca blanca (los "Expertos en Ahorro"), lo que les permite mantener márgenes incluso cuando hay crisis de consumo.
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?3. El refugio de la inflación: El inventario
?En economías con inflación del 200%, tener "stock" (comida en los almacenes) es casi como tener oro. Dia ha perfeccionado la logística en Argentina para que la rotación de productos sea tan rápida que el dinero no pierda valor en la estantería. Además, al ser líderes, tienen mucha fuerza para negociar con los proveedores locales.
?4. ¿Por qué LetterOne no se va?
?Si realmente fuera un negocio que solo drena dinero sin futuro, LetterOne habría hecho lo mismo que hizo en Brasil (vender o cerrar).
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?En economías con inflación del 200%, tener "stock" (comida en los almacenes) es casi como tener oro. Dia ha perfeccionado la logística en Argentina para que la rotación de productos sea tan rápida que el dinero no pierda valor en la estantería. Además, al ser líderes, tienen mucha fuerza para negociar con los proveedores locales.
?4. ¿Por qué LetterOne no se va?
?Si realmente fuera un negocio que solo drena dinero sin futuro, LetterOne habría hecho lo mismo que hizo en Brasil (vender o cerrar).
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Brasil: Se vendió por 1 euro porque el modelo no funcionaba y se perdía dinero real.
?Argentina: Se invierten 100 millones de dólares para abrir y remodelar tiendas. Un inversor no pone esa cantidad de dinero en un país con crisis si no tuviera una rentabilidad operativa muy alta.
?Resumen de la paradoja argentina:
?El problema: La moneda (el peso) se devalúa, lo que hace que al traducirlo a euros parezca que el negocio vale menos.
?La realidad: Es el supermercado de proximidad número 1 del país, con una de las marcas más queridas por los consumidores y una capacidad de generar caja que pocos negocios tienen en Argentina.
?Argentina: Se invierten 100 millones de dólares para abrir y remodelar tiendas. Un inversor no pone esa cantidad de dinero en un país con crisis si no tuviera una rentabilidad operativa muy alta.
?Resumen de la paradoja argentina:
?El problema: La moneda (el peso) se devalúa, lo que hace que al traducirlo a euros parezca que el negocio vale menos.
?La realidad: Es el supermercado de proximidad número 1 del país, con una de las marcas más queridas por los consumidores y una capacidad de generar caja que pocos negocios tienen en Argentina.
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Para LetterOne, Argentina es su "laboratorio" de supervivencia. Creen que si el negocio es rentable en un entorno tan difícil como el argentino, cuando la economía se estabilice un poco, los beneficios en euros serán masivos. Por eso su estrategia es aguantar 15 o 20 años: están esperando el momento en que Argentina vuelva a ser una economía estable para recoger una cosecha gigantesca.
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?¿Qué factores podrían hacer que LetterOne cambie de opinión?
Inestabilidad política extrema: Si las reglas del juego para las empresas extranjeras cambian drásticamente (imposibilidad total de sacar beneficios del país, por ejemplo).
?Aparición de un competidor local agresivo: Si alguien logra copiar el modelo de proximidad de Dia y les quita el liderazgo en los barrios de Buenos Aires.
?Necesidad de caja en Europa: Si el negocio en España necesitara una inyección masiva de dinero de forma urgente, LetterOne podría usar la venta de Argentina como "bote salvavidas".
?Mi lectura: LetterOne tiene "piel dura". Han aguantado sanciones internacionales, crisis de deuda y una pandemia. No parecen ser de los que se asustan fácilmente con los balances en rojo de un año concreto si ven que la operación real (las tiendas llenas) funciona.
Inestabilidad política extrema: Si las reglas del juego para las empresas extranjeras cambian drásticamente (imposibilidad total de sacar beneficios del país, por ejemplo).
?Aparición de un competidor local agresivo: Si alguien logra copiar el modelo de proximidad de Dia y les quita el liderazgo en los barrios de Buenos Aires.
?Necesidad de caja en Europa: Si el negocio en España necesitara una inyección masiva de dinero de forma urgente, LetterOne podría usar la venta de Argentina como "bote salvavidas".
?Mi lectura: LetterOne tiene "piel dura". Han aguantado sanciones internacionales, crisis de deuda y una pandemia. No parecen ser de los que se asustan fácilmente con los balances en rojo de un año concreto si ven que la operación real (las tiendas llenas) funciona.
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La salida de Argentina como "Gran Operación"
?En este escenario, Dia Argentina no se cerraría, sino que se vendería o se sacaría a bolsa de forma independiente.
?Al ser el líder en proximidad en Argentina, tiene un valor de mercado muy alto para un socio local.
?Con el dinero de esa venta, LetterOne podría terminar de pagar toda la deuda en España y convertir a Dia España en una empresa con deuda cero y alta rentabilidad.
?En este escenario, Dia Argentina no se cerraría, sino que se vendería o se sacaría a bolsa de forma independiente.
?Al ser el líder en proximidad en Argentina, tiene un valor de mercado muy alto para un socio local.
?Con el dinero de esa venta, LetterOne podría terminar de pagar toda la deuda en España y convertir a Dia España en una empresa con deuda cero y alta rentabilidad.
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Ventaja Resultado venta argentina
Menos Riesgo Se eliminan las pérdidas por tipo de cambio y la inestabilidad política de Sudamérica.
Foco Estratégico Toda la inversión de esos 900 millones de euros iría a mejorar la logística y tecnología en España.
Mejor Valoración Los inversores en bolsa valoran mucho más un negocio predecible en euros que uno impredecible en pesos.
Menos Riesgo Se eliminan las pérdidas por tipo de cambio y la inestabilidad política de Sudamérica.
Foco Estratégico Toda la inversión de esos 900 millones de euros iría a mejorar la logística y tecnología en España.
Mejor Valoración Los inversores en bolsa valoran mucho más un negocio predecible en euros que uno impredecible en pesos.
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